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    美国财长出手“维稳”召集华尔街6大巨头开会

    发布时间:2018/12/26 影响 浏览次数:165

    在圣诞节来临前一周,美股市场没有等到“圣诞攻势”,反而经历了2008年金融危机以来最糟糕的一周。

    三大股票指数中,纳斯达克指数在上周下跌8.4%至6332点,距离最近的高位回落幅度达22%,率先进入了“技术性熊市”。道琼斯工业指数下跌6.9%至22445点,创下2008年10月以来最大的单周跌幅,距技术性熊市只差3个百分点。标普500指数下跌7%至2416点,创下2011年8月以来最大单周跌幅,距离熊市也只差不到2个百分点。

    伴随着市场一步一步滑向熊市的,除了有对美国及全球经济增长放缓的忧虑,对美联储持续加息和“缩表”(缩减资产负债表)的担心,还有因两党“拉锯”导致的美国“政府关门”。

    作为美国财政部长,姆努钦近日忙得不可开交,前脚刚为特朗普解雇美联储主席鲍威尔的传闻“灭火”,后脚又紧急“约谈”了华尔街六大银行的CEO,力图在风声鹤唳的市场环境下,稳住投资者对美国经济和金融系统的信心。

    股市暴跌,财长出手“维稳”

    美股上周持续下跌,投资者情绪波动,“恐慌指数”VIX突破30。

    为安抚市场情绪,美国财长姆努钦发布声明称,上周日已致电摩根大通、美国银行、高盛、摩根士丹利、富国银行和花旗集团六大银行的负责人,询问有关市场流动性的问题,呼吁一起加强对金融体系的信心。声明称,这些银行都确认有充足的流动性,可用于向消费者和商业市场提供贷款。他们没有经历任何结算或保证金上的问题,市场继续正常运作。

    本周一,姆努钦将继续与由他担任主席的美国金融市场工作组召开会议,来自美联储、美国证券交易委员会和商品期货交易委员会等机构的代表将参加。声明称,这些主要的监管机构将讨论协调工作,以确保市场运作的正常。

    此前,美联储进行了年内第四次加息,引发特朗普的不满。有媒体报道称,特朗普讨论解雇美联储主席鲍威尔。为平息风波,姆努钦22日连发两条推特澄清,称其近日与特朗普讨论了美联储的政策,尽管总统坚决反对美联储加息,但从未建议解雇鲍威尔。

    进入2018年最后一个交易周后,美股将在12月24日平安夜当天提前三小时休市,并在12月25日圣诞节当天全天休市。姆努钦“维稳”信心的努力能否起到作用,仍需等待假期后的市场验证。

    中金海外策略发布的观点认为,从技术指标来看,当前美股市场已经明显进入超卖区域,而且标普500指数13.8倍的动态估值也已经是2013年8月以来的低点,计入了相当悲观的预期,但短期在情绪和仓位变化主导的市场环境下,叠加政治事件扰动(如政府关门)和圣诞假期交易清淡等因素,仍不排除会有波动风险。

    政府停摆,市场忧心经济

    由于国会两党在临时拨款法案上分歧巨大,美国政府上周六起陷入今年以来第三次“停摆”,包括国土安全部、司法部、住房和城市发展部在内的9个政府部门受波及,占到整个政府规模的四分之一。

    姆努钦在声明中指出,随着政府的关门,财政部将由关键员工维持其在财政系统、国税局和其它核心业务部门内的关键职能。至于美国经济,姆努钦强调,“我们继续看到美国经济强劲的经济增长以及来自消费者和企业的强劲活动。”

    许多市场人士都担心,政府关门会对股市造成负面影响。富兰克林邓普顿投资(BEN)股票总监Stephen Dover指出,作为投资者,更重要的是要退后一步,考虑其真正的潜在影响。政府关门会给市场带来更多不确定性,虽然在财务上的影响不大,但可能会对市场带来心理上的冲击。但真正问题在于,未来两年,在“分裂政府”的情形下会怎么样?政府还能否起作用?“我们认为,最重要的是关注政府能否有效应对未来的任何危机。”Stephen Dover说。

    云锋金融研究与策略部执行董事马文慧上周向21世纪经济报道记者指出,美国中期选举结果是“分裂议会”,再通过减税2.0的法案难度比较大。“展望2019年,美股缺乏基本面和政策面的支持。”

    在马文慧看来,当前美国经济的亮点是就业和消费。劳动力市场仍然非常紧俏,新增就业很多,同时仍然有大量职位空缺。如果就业持续较好,工资增速也保持现在3%左右的增长,对消费仍是有利的。但马文慧提醒,投资和外部因素都面临风险。

    “私人投资方面,房地产投资增速已经明显下降,而从美股财报季看到,企业明年投资意愿也较高位温和调整。政府支出方面,预计2019年财政刺激拉动作用放缓,2020年财政可能变为拖累因素。” 马文慧指出,外需方面,欧元区、日本经济增长放缓,新兴市场经济表现欠佳,叠加美国挥舞贸易保护主义大棒,这些情况明年也将成为美国自身经济增长的负面因素。

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