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黑石一季报亏损76亿,创历史最差战绩!手中仍握有千亿美元现金,抄底弹药充足

发布时间:2020/05/14 头条 浏览次数:241

黑石集团近期公布了2020年第一季度财报,惨淡的业绩数据几乎是黑石的“史上最差表现”。 

据财报显示,黑石今年一季度实现营收22.37亿美元,同比增长10.47%,但净利润亏损了10.7亿美元。而2019年,黑石全年实现营业收入73.4亿美元,同比增长7%;实现净利润38.7亿美元,同比增长18%。

黑石集团的主要业务部门中,旗下房地产基金2019年的业绩表现尤为出彩。2019年,黑石房地产基金管理规模163.2亿美元,同比增长19.8%,其中资产管理规模收费收入128.2亿美元,同比增长37.4%,大幅领先私募股权基金、对冲基金及信贷部门。 

从黑石2019年至今的收并购案例来看,该公司正在加码印度市场以及物流资产,同时依然看好中国的投资机会。 黑石集团联合创始人苏世民公开表示,“这次疫情过后,中国会是全球恢复最快、最好的国家,在未来世界蓝图中,中国将扮演举足轻重的角色。” 

史上最差一季报

5月8日, 黑石集团公布了2020年第一季度财报,而财报中惨淡的业绩数据也几乎是黑石的“史上最差表现”。 

据财报显示, 黑石集团第一季度资产管理规模为5380亿美元,同比增长5.1%,但环比下降5.8%。据悉,这是自2009年金融危机以来黑石资产第三次出现季度环比下降,更是自2018年第二季度以来的首次下滑。 

黑石第一季度实现营收22.37亿美元,同比增长10.47%;而净利润比较惨淡,第一季度就亏损了10.7亿美元。其中私募股权基金的组合收益率下滑21.6%,能源业务成为最大拖累。由于新型冠状病毒对市场的冲击以及全球石油价格暴跌,使该公司1400亿美元信贷业务计提的九成业绩费化为乌有。

值得注意的是,在多项经营数据变现不佳之时,黑石一季度的管理费收入却同比增长20%,这在一定程度上抵消了投资损失。截至一季度,黑石管理费收入达到4.68亿美元,占每股收益的49.2%。

除此以外,黑石目前拥有超过1500亿美元的未投资金,这将为后期的“抄底”行为提供充足的弹药。

回顾2019年年报,黑石依然交了一份漂亮的答卷。

2019年,黑石全年实现营业收入73.4亿美元,同比增长7%;实现净利润38.7亿美元,同比增长18%。年报中指出,收入增加的主要原因是投资收入增加5.702亿美元,管理和咨询费增加4.444亿美元。

资本方面,黑石2019年末资产管理规模5711亿美元,同比增长21%,募资、投资和退出规模均大幅领先行业和主要竞争对手。其中,房地产基金管理规模163.2亿美元,同比增长19.8%;私募股权基金管理规模182.9亿美元,同比增长39.9%;对冲基金管理规模80.7亿美元,同比增长3.7%;信贷规模144.3亿美元,同比增长13.2%。可见,2019年房地产基金与私募股权基金为黑石的业绩增长作出了主要贡献。

从收并购交易来看黑石的投资方向

在房地产领域,黑石继续押注于物流资产。黑石于今年1月份参与收购印度物流公司Allcargo Logistics仓储业务,而在去年6月,黑石已斥资187亿美元收购了全球物流巨头普洛斯(GLP)在美的部分资产。

对此,黑石房地产全球联席主管Ken Caplan曾表示,“物流是我们今天最有信心的全球投资主题。”

在私募股权领域,黑石正迅速加大对印度市场的投资力度,黑石在印度的投资总规模迄今已突破120亿美元,且往期回报水平在其全球市场中首屈一指。

值得注意的是,高瓴资本近期也在迅速加大印度市场的布局,其中包括汽车消费行业的CarDEkho、企业服务行业的Girnasoft以及快消领域的Hector Beverages等印度企业。

黑石集团依然看好中国的投资机会。在今年4月份的一场直播中, 黑石集团联合创始人苏世民表示,对于中国的经济前景,他是乐观的。在这场新冠肺炎疫情带来的危机中,苏世民看到了世界各地的公司对中国的依赖:各个国家的公司,都需要从中国来进口资源,中国也是很多公司非常重要的销售市场。 

苏世民表示,“ 一个拥有稳固基础的国家,可以在危机后迅速回暖重生。”苏世民也认为,这次疫情过后,中国会是全球恢复最快、最好的国家,在未来世界蓝图中,中国将扮演举足轻重的角色。

表现出彩的房地产基金

在 黑石集团的主要业务部门中,旗下房地产基金2019年的业绩表现尤为出彩。2019年,黑石房地产基金管理规模163.2亿美元,同比增长19.8%,其中收费收入资产管理规模128.2亿美元,同比增长37.4%,大幅领先私募股权基金、对冲基金及信贷部门。 

对此,黑石2019年年报指出,这主要是由于“core+”房地产基金管理的收费资产增长、BREDS liquids基金管理费增加,以及与2018年相比,BREP和BREIT在2019年实现的更高绩效收入所推动的。

该公司年报还表示,黑石的房地产投资组合的经营趋势保持稳定,大多数市场的供求基本面仍然是积极的。2019年,黑石在房地产领域投入了创纪录的225亿美元资本。

可以看到,在黑石2019年至今的收并购交易中,大量案例涉及房地产领域,其中也包括了黑石准备私有化 SOHO中国的计划。 

今年3月初,有消息称, 黑石集团正与 SOHO中国就后者的私有化进行谈判。随后, SOHO中国也在公告中确认了交易传闻,称该公司在与海外金融投资者探讨进行战略合作的可能性,同时表示截至公告时尚未就是否进行潜在交易作出决定,且并未与任何一方订立实施潜在交易的正式协议。 

但最新消息显示, 黑石集团与 SOHO中国的谈判已因前景存在不确定性而陷入停滞状态。受消息影响, SOHO中国股价在5月4日午后突然跳水,盘中一度跌幅直逼30%,最终收跌25.68%。

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